资金类单据录入通用说明

| **表头信息** | 信息说明 |
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| 销货单位\-客户 | 1. 必录项；点击销货单位/客户字段框，打开销货单位/客户选择框，选择需要填入的销货单位/客户；也可以直接录入销货单位/客户编号或名称进行模糊搜索； 2. 销货单位/客户资料需要先在“资料——客户管理”中维护好，若需要输入不存在的销货单位/客户，在模糊搜索下拉选项最下方，点击“新增客户”，也可以即时增加销货单位/客户信息 3. 被禁用的客户不能被选择到。 |
| 购货单位\-供应商 | 1. 必录项；点击购货单位/供应商字段框的…，打开购货单位/供应商选择框，选择需要填入的购货单位/供应商；也可以直接录入购货单位/供应商编号或名称进行模糊搜索； 2. 购货单位/供应商资料需要先在“资料——供应商管理”中维护好，若需要输入不存在的购货单位/供应商，在模糊搜索下拉选项最下方，点击“新增供应商”，也可以即时增加购货单位/供应商信息。 3. 被禁用的供应商不能被选择到。 |
| 单据日期 | 必录项，默认为系统日期，可以修改但必须大于等于最近结账日期。 |
| 单据编号 | 单据编号为必录项，默认系统根据单据编码规则自动生成，可手动修改但单据编号不能重复； |
| 总欠款 | 显示截至当前日期的客户欠企业余额/企业欠供应商余额，取对账单或应收/应付账款明细的余额信息。 |
| 业务员 | 下拉选择，取自资料\-职员管理的职员信息。 |
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| **表体信息** | **信息说明** |
| 收款金额/付款金额/本次核销金额/其他金额 | 金额，手工录入，一般跟随了结算账户的选择。 |
| 收入类别/支出类别 | 下拉选择，取自资料\-收入类别或资料\-支出类别。 |
| 结算账户/转入账户/转出账户 | 必录项，下拉选择，取自资料\-账户管理的账号信息。 |
| 结算方式 | 下拉选择，取自资料\-结算方式。 |
| 结算号 | 字符串，手工录入。 |
| 备注 | 字符串，手工录入，对分录行收付款业务的辅助说明。 |
| 源单编号 | 对应业务单据上的单据编码，选择原单后回填。 |
| 业务类型 | 常见于核销单，如预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应收转应收、应付转应付等 |
| 单据日期 | 单据上显示的单据日期。 |
| 金额 | 单据上的金额根据单据类型不同含义不同。 |
| 已核销金额 | 累计已收款或付款的金额。 |
| 未核销金额 | 单据金额\-已核销金额。 |
| 本次核销金额 | 手工录入，必须小于等于未核销金额。 |
| **表尾信息** | **信息说明** |
| 结算账户 | 必录项，下拉选择，取自资料\-账户管理的账号信息。 |
| 本次预收款 | 实际收款金额大于本次核销金额的部分款项，回填不可编辑 |
| 本次预付款 | 实际付款金额大于本次核销金额的部分款项，回填不可编辑 |
| 合计收款金额 | 合计全部结算账户的收款金额 |
| 合计付款金额 | 合计全部结算账户的付款金额 |
| 整单折扣 | 金额，手工录入，对收款或付款进行抹零或坏账计提。 |
| 备注 | 字符串，手工录入，对收付款业务的辅助说明。 |
| 附件 | 选择附件，可选择文件中心文件 |